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中交地产拟以子公司应付账款开展再保理业务 涉资4亿元

原标题:中交地产拟以子公司应付账款开展再保理业务 涉资4亿元

观点地产网讯:1月13日,中交地产股份有限公司发布公告称,该公司拟以子公司的应付账款作为标的开展再保理业务,涉资4亿元。

观点地产新媒体获悉,为加快中交地产资金周转,提高资金利用率,该公司及子公司拟与东亚银行(中国)有限公司北京分行开展再保理业务合作。

东亚银行向中交地产提供总额为人民币4亿元的再保理额度,期限不超过5年,单笔业务期限最长不超过1年,用于保理商在受让中交地产及子公司作为债务人的应收账款后,向东亚银行申请无追索权再保理服务,并由中交地产作为该公司子公司的共同付款义务人。

本次保理业务的方式为无追索权再保理,综合费率不超过中交地产年度融资计划利率额度。基于上述业务,中交地产的子公司与供应商签署基础交易合同,并由此形成基础交易合同项下的应收账款。供应商将应收账款转让给商业保理公司。东亚银行在确认应收账款满足约定条件的情况下同意受让保理商转让的应收账款,并由东亚银行为保理商提供无追索权再保理服务。

中交地产认为,该公司通过开展再保理业务,延长应付账款支付时间,加速资金周转,提高资金使用效率,符合公司及全体股东利益。

同日,中交地产发布公告称,其拟向中交房地产集团有限公司(包括下属控股子公司)新增借款额度不超过100亿元。另外拟对所占权益比例不超过50%的项目公司新增财务资助额度,总额度不超过中交地产最近一期经审计归母净资产的50%(13.6730亿元)。

文章来源:观点地产网

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